四半期報告書-第53期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失(△) | △549 | △435 |
| 減価償却費 | 495 | 549 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | - |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | △3 | 35 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △30 | 40 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | △17 | - |
| 支払利息 | 30 | 27 |
| 固定資産除却損 | 53 | 106 |
| 減損損失 | - | 133 |
| 助成金収入 | △54 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 154 | 235 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 25 | 2 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 667 | 12 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 239 | 21 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △213 | 296 |
| その他 | 467 | △141 |
| 小計 | 1,265 | 883 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | △30 | △30 |
| 助成金の受取額 | 270 | - |
| 臨時休業等による損失の支払額 | △51 | - |
| 法人税等の支払額 | △123 | △122 |
| 法人税等の還付額 | 97 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,431 | 733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △481 | △1,508 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 26 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △29 | △20 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 90 | 76 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △35 | △15 |
| その他 | △20 | △16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △475 | △1,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 150 | △500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △191 | △145 |
| 長期借入れによる収入 | 680 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △689 | △712 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △51 | 1,141 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 903 | 417 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,067 | 5,568 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 7,970 | ※ 5,986 |