利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の減少は1億73百万円 (前年同四半期は8百万円の増加)となりました。これは、仕入債務の増加が4億6百万円ありましたが、売上債権の増加が2億11百万円、たな卸資産の増加が2億56百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の増加は9百万円(前年同四半期は4億87百万円の増加)となりました。これは、敷金及び保証金の回収による収入が75百万円等によるものであります。

2014/10/10 10:44