営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の減少は1億73百万円 (前年同四半期は8百万円の増加)となりました。これは、仕入債務の増加が4億6百万円ありましたが、売上債権の増加が2億11百万円、たな卸資産の増加が2億56百万円等によるものであります。

2014/10/10 10:44