有価証券報告書-第51期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	43,728
預金
当座預金	155,769
普通預金	28,044
別段預金	117
定期預金	288,246
小計	472,177
合計	515,905

2) 売掛金
(ア)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱イトーヨーカ堂	64,421
㈱ジェイアール東海髙島屋	53,308
㈱京急百貨店	36,110
ユニー㈱	30,335
相鉄ビルマネジメント㈱	19,735
その他	410,995
合計	614,906

(イ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率 (%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間 (日) (A)+(D) 2 (B) 365
650,632	17,150,353	17,186,079	614,906	96.5	13.5

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、当期発生高には、消費税等が含まれております。
3) 商品及び製品

品目	金額(千円)
音楽ソフト	2,367,924
映像ソフト	1,500,797
楽器及びその他音楽関連用品	364,256
書籍	186,955
その他	24,260
合計	4,444,193

4) 敷金及び保証金

区分	金額(千円)
㈱イトーヨーカ堂	258,591
ユニー㈱	138,207
㈱JR東日本都市開発	48,079
東武鉄道㈱	47,792
天王寺SC開発㈱	43,530
その他	725,010
合計	1,261,211

② 流動負債
1) 支払手形
該当事項はありません。
2) 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ワンダーコーポレーション	1,508,250
㈱星光堂	43,237
日本出版販売㈱	36,286
㈱ローランド	8,217
その他	5,020
合計	1,601,012

3) 退職給付引当金
退職給付引当金(固定負債)は、622,385千円であり、その内容につきましては「第1 財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項(退職給付関係)」に記載しております。