有価証券報告書-第52期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	47,968
預金
当座預金	47,559
普通預金	21,382
別段預金	95
定期預金	288,274
小計	357,313
合計	405,281

2) 売掛金
(ア)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱イトーヨーカ堂	89,890
㈱ジェイアール東海髙島屋	59,073
ユニー㈱	50,784
㈱京急百貨店	42,639
イオンリテール㈱	30,919
その他	505,698
合計	779,006

(イ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率 (%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間 (日) (A)+(D) 2 (B) 365
614,906	17,081,770	16,917,670	779,006	95.6	14.9

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、当期発生高には、消費税等が含まれております。
3) 商品及び製品

品目	金額(千円)
音楽ソフト	2,248,635
映像ソフト	1,488,207
楽器及びその他音楽関連用品	322,740
書籍	168,740
その他	296,614
合計	4,524,938

4) 敷金及び保証金

区分	金額(千円)
㈱イトーヨーカ堂	256,129
ユニー㈱	151,011
㈱ジェイアール東日本都市開発	48,079
東武鉄道㈱	47,792
天王寺SC開発㈱	43,530
その他	633,499
合計	1,180,042

② 流動負債
1) 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ワンダーコーポレーション	1,797,621
㈱星光堂	52,787
日本出版販売㈱	33,733
㈱ニューウェイブディストリビューション	11,877
ローランド㈱	8,250
その他	81,549
合計	1,985,820

2) 退職給付引当金
退職給付引当金(固定負債)は、354,065千円であり、その内容につきましては「第1 財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項(退職給付関係)」に記載しております。