利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により使用した資金は41億1千4百万円(前年同四半期比77.4%増)となりました。これは主に、売上債権の減少額が25億7千9百万円あった一方で、仕入債務の減少額が31億9千4百万円あったことや、経費支払手形・未払金の減少額が12億7千8百万円あったこと及び、法人税等の支払額が9億2千7百万円あったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、9億8千6百万円(前年同四半期比31.5%減)となりました。これは主に、新規出店及び既存店の改装により、有形固定資産の取得、差入保証金の差入による支出が10億6千6百万円あったことなどによるものであります。

2014/11/14 16:22