財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動により使用した資金は、9億8千6百万円(前年同四半期比31.5%減)となりました。これは主に、新規出店及び既存店の改装により、有形固定資産の取得、差入保証金の差入による支出が10億6千6百万円あったことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により使用した資金は8千万円(前年同四半期比89.0%減)となりました。これは主に運転資金の調達としての短期借入金の純増加額が12億円あったことに対し、長期借入金の返済による支出が6億6千2百万円あったことやファイナンス・リース債務の返済による支出が2億9千9百万円あったこと、配当金の支払額が3億2千4百万円あったことなどによるものであります。

2014/11/14 16:22