利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により使用した資金は22億4千6百万円(前年同四半期比45.4%減)となりました。これは主に、売上債権の減少額が17億2千9百万円、法人税等の還付額が5億5千3百万円あった一方で、仕入債務の減少額が36億1千2百万円あったことや、経費支払手形・未払金の減少額が10億6千4百万円あったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、17億7千1百万円(前年同四半期比79.7%増)となりました。これは主に、新規出店などにより、有形固定資産の取得、差入保証金の差入による支出が21億3千3百万円あったことなどによるものであります。

2015/11/13 16:27