利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により使用した資金は42億2千5百万円(前年同四半期比88.1%増)となりました。これは主に、仕入債務の減少額が29億6千9百万円あったことや、経費支払手形・未払金の減少額が12億2千6百万円あったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、9億5千7百万円(前年同四半期比45.9%減)となりました。これは主に、新規出店などにより、有形固定資産の取得、差入保証金の差入による支出が10億7千2百万円あったことなどによるものであります。

2016/11/09 16:24