利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により使用した資金は45億5千3百万円(前年同四半期比7.8%増)となりました。これは主に、売上債権の減少が19億7千万円あったことに対し、仕入債務の減少額が40億3千4百万円あったこと、経費支払手形・未払金の減少額が14億1千2百万円あったことや、法人税等の支払額が8億3千6百万円あったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、6億4千3百万円(前年同四半期比32.8%減)となりました。これは主に、新規出店などにより、有形固定資産の取得、差入保証金の差入による支出が7億2千2百万円あったことなどによるものであります。

2017/11/09 16:33