財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動により使用した資金は、6億4千3百万円(前年同四半期比32.8%減)となりました。これは主に、新規出店などにより、有形固定資産の取得、差入保証金の差入による支出が7億2千2百万円あったことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により得られた資金は7億8千9百万円(前年同四半期は12億5千4百万円の使用)となりました。これは主に短期借入れによる増加が20億5千万円あったことに対し、長期借入金の返済による支出が7億5千万円あったことや配当金の支払額が3億2千5百万円あったことなどによるものであります。

2017/11/09 16:33