利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、13億5千6百万円の支出(前年同四半期比74.3%減)となりました。これは主に売上債権の減少が29億5千9百万円あったことや、減価償却費の計上が2億9千8百万円あったことに対し、税金等調整前四半期純損失を7億6千9百万円計上したこと、仕入債務の減少額が22億2千4百万円あったこと、経費支払手形・未払金の減少額が10億7千6百万円あったこと、有形固定資産除売却損益の計上が1千7百万円あったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、3億3千9百万円の支出(前年同四半期は4百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得、差入保証金の差入による支出が2億4千2百万円あったことに対し、差入保証金の回収による収入が2億4千3百万円あったことなどによるものであります。

2022/11/11 16:45