財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、3億3千9百万円の支出(前年同四半期は4百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得、差入保証金の差入による支出が2億4千2百万円あったことに対し、差入保証金の回収による収入が2億4千3百万円あったことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、1億6千4百万円の支出(前年同四半期は31億8千9百万円の収入)となりました。これは主に長期借入れによる収入が15億3百万円あったことに対し、長期借入金の返済による支出が14億9千1百万円あったこと、セールアンド割賦バック取引による支出が1億7千4百万円あったことなどによるものであります。

2022/11/11 16:45