利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により使用した資金は27億5千6百万円(前年同四半期は13億5千6百万円の支出)となりました。これは主に売上債権の減少が16億1千2百万円あったこと、固定資産除売却損益の計上が4億6千万円あったこと、減価償却費の計上が2億5千万円あった一方で、棚卸資産の増加額が12億6千5百万円あったこと、仕入債務の減少額が7億7千8百万円あったこと、経費支払手形・未払金の減少額が6億3千3百万円あったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は2億6千8百万円(前年同四半期は3億3千9百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が3億8千7百万円あったこと、無形固定資産の取得による支出が1億6千5百万円あったことに対し、差入保証金の回収による収入が1億9千7百万円あったことなどによるものであります。

2023/11/10 16:30