財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動により使用した資金は2億6千8百万円(前年同四半期は3億3千9百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が3億8千7百万円あったこと、無形固定資産の取得による支出が1億6千5百万円あったことに対し、差入保証金の回収による収入が1億9千7百万円あったことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により使用した資金は21億6千8百万円(前年同四半期は1億6千4百万円の支出)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出が17億5千8百万円あったこと、配当金の支払額が2億3千3百万円あったことなどによるものであります。

2023/11/10 16:30