利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は12億7千7百万円(前年同期比69.3%減)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益を5億4千7百万円計上したこと、減価償却費の計上が5億1千1百万円あったこと、固定資産除売却損益の計上が4億6千7百万円あったこと、棚卸資産の減少額が2億5千万円あった一方で、売上債権の増加額が2億8千1百万円あったこと、仕入債務の減少額が2億3千3百万円あったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は5億3千7百万円(前年同期は4億6千8百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が4億2千1百万円あったこと、無形固定資産の取得による支出が2億8千4百万円あった一方で、有形固定資産の売却による収入が10億5千5百万円あったこと、差入保証金の回収による収入が2億5千3百万円あったことなどによるものであります。

2024/06/28 15:15