財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果得られた資金は5億3千7百万円(前年同期は4億6千8百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が4億2千1百万円あったこと、無形固定資産の取得による支出が2億8千4百万円あった一方で、有形固定資産の売却による収入が10億5千5百万円あったこと、差入保証金の回収による収入が2億5千3百万円あったことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は26億4百万円(前年同期は14億3千8百万円の支出)となりました。これは主に長期借入れによる収入が16億円あった一方で、長期借入金の返済による支出が35億9千7百万円あったことに加え、セールアンド割賦バック取引による支出が3億5千1百万円あったこと、配当金の支払額が2億5千2百万円あったことなどによるものであります。

2024/06/28 15:15