利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により使用した資金は34億1千7百万円(前年同期は29億3千2百万円の支出)となりました。これは主に税金等調整前中間純損失を20億1千万円計上したこと、棚卸資産の増加額が19億1千2百万円あったこと、経費支払手形・未払金の減少額が7億3千4百万円あった一方で、売上債権の減少額が18億2千9百万円あったこと、減価償却費の計上が3億3千4百万円あったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は6億6千8百万円(前年同期は2億9千5百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が3億1千6百万円あったこと、無形固定資産の取得による支出が2億6千4百万円あったことなどによるものであります。

2025/11/14 16:32