財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動により使用した資金は6億6千8百万円(前年同期は2億9千5百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が3億1千6百万円あったこと、無形固定資産の取得による支出が2億6千4百万円あったことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は3千7百万円(前年同期は19億5千9百万円の支出)となりました。これは主に短期借入れによる収入が11億円あったこと、長期借入れによる収入が10億9千5百万円あった一方で、長期借入金の返済による支出が15億9千3百万円あったこと、配当金の支払額が3億1千9百万円あったこと、自己株式の取得による支出が2億4千3百万円あったことなどによるものであります。

2025/11/14 16:32