#1 財務制限条項に関する注記: 前連結会計年度に締結したシンジケートローン契約(前連結会計年度末残高4,000,000千円、当第1四半期連結会計期間末残高3,800,000千円)には、下記の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、多数貸付人の請求に基づくエージェントの通知があれば、期限の利益を喪失し、直ちに借入金並びに利息及び清算金等を支払う義務を負っております。
①平成27年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を100億円以上に維持すること。
②平成27年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、平成28年3月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。
2015/08/13 16:02
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 負債の部は211億43百万円となり、前連結会計年度末に比べ19億22百万円減少いたしました。これは主に未払消費税が8億11百万円減少、長期借入金及び1年内返済予定の長期借入金が5億92百万円減少、買掛金が5億13百万円減少、未払金が2億97百万円減少したことによるものです。
純資産の部は129億81百万円となり、前連結会計年度末に比べ9億7百万円増加いたしました。これは主に利益剰余金が8億36百万円増加したことによるものです。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題
2015/08/13 16:02