キャッシュ・フローの状況
2022年11月14日 16:26
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -14億7100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億9800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 14億7100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 2月期 連結 | 2Q | 2,754 | 610 | 2,794 | 3,364 | -1,413 | 9,862 | 通期 | 72 | 767 | -1,946 | 839 | -3,511 | 2,619 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 5,341 | -299 | -52 | 5,043 | -843 | 6,478 | 通期 | 8,155 | 10 | -2,975 | 8,165 | -1,163 | 6,640 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 885 | -595 | -1,861 | 290 | -778 | 5,068 | 通期 | 3,069 | -965 | -3,706 | 2,104 | -1,398 | 5,039 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,351 | -1,010 | -2,367 | 341 | -694 | 2,995 | 通期 | 1,945 | -1,367 | -1,080 | 578 | -980 | 4,493 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 260 | -220 | 1,275 | 40 | -253 | 5,824 | 通期 | 2,533 | 1,375 | -806 | 3,908 | -793 | 7,617 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,820 | -371 | -1,673 | 1,449 | -428 | 7,392 | 通期 | 1,780 | -1,084 | -3,230 | 696 | -2,442 | 5,083 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,724 | -1,545 | 995 | 1,179 | -1,543 | 7,257 | 通期 | 3,748 | -2,124 | -765 | 1,624 | -3,418 | 5,941 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,053 | -227 | 2,666 | -1,280 | -265 | 7,327 | 通期 | -538 | -604 | 3,127 | -1,142 | -1,864 | 7,924 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 112 | 43 | 417 | 155 | -668 | 8,497 | 通期 | 2,577 | 306 | -1,400 | 2,883 | -2,264 | 9,407 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,471 | -398 | -1,471 | 1,073 | -423 | 9,009 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年2月（連）
- 8億3934万
- 2015年3月（連） +872.74%
- 81億6457万
- 2016年3月（連） -74.23%
- 21億402万
- 2017年3月（連） -72.53%
- 5億7800万
- 2018年3月（連） +576.12%
- 39億800万
- 2019年3月（連） -82.19%
- 6億9600万
- 2020年3月（連） +133.33%
- 16億2400万
- 2021年3月（連） マイ転
- -11億4200万
- 2022年3月（連） プラ転
- 28億8300万
営業CFマージン
- 2014年2月（連）
- 0.08%
- 2015年3月（連）
- 9.3%
- 2016年3月（連）
- 3.82%
- 2017年3月（連）
- 2.45%
- 2018年3月（連）
- 3.22%
- 2019年3月（連）
- 2.34%
- 2020年3月（連）
- 5.01%
- 2021年3月（連）
- -0.83%
- 2022年3月（連）
- 3.83%