カッパ・クリエイト（7421）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,406 | 836 |
| 減価償却費 | 1,931 | 1,982 |
| 減損損失 | 382 | 409 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -116 | -5 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -256 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -90 |
| 支払利息及び社債利息 | 98 | 143 |
| 固定資産除却損 | 107 | 82 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -423 | |
| 助成金収入 | -773 | -3,302 |
| 臨時休業等による損失 | 216 | 508 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -854 | 336 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 0 | -48 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 534 | -485 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 225 | -197 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 33 | -48 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -262 | -145 |
| その他 | 229 | 77 |
| 小計 | -8 | -373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 90 |
| 利息の支払額 | -104 | -153 |
| 臨時休業等による支払額 | -166 | -513 |
| 助成金の受取額 | 56 | 3,242 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -411 | 283 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -538 | 2,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -549 | -875 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1,290 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59 | -118 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -51 | -44 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 157 | 95 |
| その他 | -101 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -604 | 306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,000 | -4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90 | -380 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 6,000 |
| 配当金の支払額 | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -153 | -109 |
| 社債の発行による収入 | 989 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,590 | -1,720 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,027 | -1,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,127 | -1,400 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,983 | 1,482 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,924 | 9,407 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
