カッパ・クリエイト（7421）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 452 | -1,406 |
| 減価償却費 | 1,860 | 1,931 |
| 減損損失 | 714 | 382 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 82 | -116 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 241 | -256 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131 | -96 |
| 支払利息及び社債利息 | 69 | 98 |
| 固定資産除却損 | 107 | 107 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | |
| 助成金収入 | － | -773 |
| 臨時休業等による損失 | － | 216 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -155 | -854 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 37 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -697 | 534 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22 | 225 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -139 | 33 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 460 | -262 |
| その他 | 1,137 | 229 |
| 小計 | 4,013 | -8 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 96 |
| 利息の支払額 | -70 | -104 |
| 臨時休業等による支払額 | － | -166 |
| 助成金の受取額 | － | 56 |
| 法人税等の支払額 | -280 | -411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,748 | -538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,053 | -549 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59 | -59 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -61 | -51 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 44 | 157 |
| その他 | -8 | -101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,124 | -604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -99 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -800 | -90 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 配当金の支払額 | -242 | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -269 | -153 |
| 社債の発行による収入 | 1,962 | 989 |
| 社債の償還による支出 | -1,300 | -1,590 |
| 割賦債務の返済による支出 | -721 | -1,027 |
| 自己株式の処分による収入 | 678 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 26 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -765 | 3,127 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 857 | 1,983 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,941 | 7,924 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
