訂正有価証券報告書-第43期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 452 | -1,406 |
減価償却費 | 1,860 | 1,931 |
減損損失 | 714 | 382 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 82 | -116 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 241 | -256 |
受取利息及び受取配当金 | -131 | -96 |
支払利息及び社債利息 | 69 | 98 |
固定資産除却損 | 107 | 107 |
固定資産売却損益(△は益) | -3 | |
助成金収入 | - | -773 |
臨時休業等による損失 | - | 216 |
売上債権の増減額(△は増加) | -155 | -854 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 37 | 0 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -697 | 534 |
未払金の増減額(△は減少) | -22 | 225 |
未払費用の増減額(△は減少) | -139 | 33 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 460 | -262 |
その他 | 1,137 | 229 |
小計 | 4,013 | -8 |
利息及び配当金の受取額 | 85 | 96 |
利息の支払額 | -70 | -104 |
臨時休業等による支払額 | - | -166 |
助成金の受取額 | - | 56 |
法人税等の支払額 | -280 | -411 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,748 | -538 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,053 | -549 |
有形固定資産の売却による収入 | 13 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -59 | -59 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -61 | -51 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 44 | 157 |
その他 | -8 | -101 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,124 | -604 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -99 | 4,000 |
長期借入金の返済による支出 | -800 | -90 |
長期借入れによる収入 | - | 1,000 |
配当金の支払額 | -242 | |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -269 | -153 |
社債の発行による収入 | 1,962 | 989 |
社債の償還による支出 | -1,300 | -1,590 |
割賦債務の返済による支出 | -721 | -1,027 |
自己株式の処分による収入 | 678 | - |
ストックオプションの行使による収入 | 26 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -765 | 3,127 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 857 | 1,983 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,941 | 7,924 |