有価証券報告書-第42期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -96 | 452 |
減価償却費 | 1,677 | 1,860 |
減損損失 | 859 | 714 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -9 | 82 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -138 | 241 |
受取利息及び受取配当金 | -87 | -131 |
支払利息及び社債利息 | 77 | 69 |
固定資産除却損 | 97 | 107 |
固定資産売却損益(△は益) | -65 | -3 |
売上債権の増減額(△は増加) | -277 | -155 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -32 | 37 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -375 | -697 |
未払金の増減額(△は減少) | 73 | -22 |
未払費用の増減額(△は減少) | -110 | -139 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -105 | 460 |
その他 | 561 | 1,137 |
小計 | 2,047 | 4,013 |
利息及び配当金の受取額 | 36 | 85 |
利息の支払額 | -76 | -70 |
法人税等の支払額 | -226 | -280 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,780 | 3,748 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,753 | -2,053 |
有形固定資産の売却による収入 | 797 | 13 |
無形固定資産の取得による支出 | -234 | -59 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -10 | -61 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 153 | 44 |
その他 | -35 | -8 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,084 | -2,124 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -149 | -99 |
長期借入金の返済による支出 | -826 | -800 |
配当金の支払額 | -242 | -242 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -406 | -269 |
社債の発行による収入 | - | 1,962 |
社債の償還による支出 | -1,110 | -1,300 |
割賦債務の返済による支出 | -591 | -721 |
自己株式の処分による収入 | 51 | 678 |
ストックオプションの行使による収入 | 44 | 26 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,230 | -765 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,533 | 857 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,083 | 5,941 |