カッパ・クリエイト（7421）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -96 | 452 |
| 減価償却費 | 1,677 | 1,860 |
| 減損損失 | 859 | 714 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | 82 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -138 | 241 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -131 |
| 支払利息及び社債利息 | 77 | 69 |
| 固定資産除却損 | 97 | 107 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -65 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -277 | -155 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32 | 37 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -375 | -697 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 73 | -22 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -110 | -139 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -105 | 460 |
| その他 | 561 | 1,137 |
| 小計 | 2,047 | 4,013 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 85 |
| 利息の支払額 | -76 | -70 |
| 法人税等の支払額 | -226 | -280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,780 | 3,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,753 | -2,053 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 797 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -234 | -59 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10 | -61 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 153 | 44 |
| その他 | -35 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,084 | -2,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -149 | -99 |
| 長期借入金の返済による支出 | -826 | -800 |
| 配当金の支払額 | -242 | -242 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -406 | -269 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,962 |
| 社債の償還による支出 | -1,110 | -1,300 |
| 割賦債務の返済による支出 | -591 | -721 |
| 自己株式の処分による収入 | 51 | 678 |
| ストックオプションの行使による収入 | 44 | 26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,230 | -765 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,533 | 857 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,083 | 5,941 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
