カッパ・クリエイト（7421）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 889 | -96 |
| 減価償却費 | 1,706 | 1,677 |
| 減損損失 | 923 | 859 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -156 | -9 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 99 | -138 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100 | -87 |
| 支払利息及び社債利息 | 86 | 77 |
| 固定資産除却損 | 37 | 97 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -810 | -65 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -653 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -431 | -277 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -47 | -32 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 216 | -375 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 44 | 73 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -84 | -110 |
| その他 | 958 | 455 |
| 小計 | 2,677 | 2,047 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 36 |
| 利息の支払額 | -86 | -76 |
| 和解金の受取額 | 36 | － |
| 法人税等の支払額 | -138 | -226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,533 | 1,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -656 | -1,753 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 285 | 797 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -137 | -234 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 770 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -71 | -10 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 107 | 153 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,111 | － |
| その他 | -35 | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,375 | -1,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -149 | -149 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,964 | -826 |
| 配当金の支払額 | -1 | -242 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -474 | -406 |
| 社債の発行による収入 | 2,941 | － |
| 社債の償還による支出 | -825 | -1,110 |
| 割賦債務の返済による支出 | -397 | -591 |
| 自己株式の処分による収入 | 64 | 51 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -806 | -3,230 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,123 | -2,533 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,617 | 5,083 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
