カッパ・クリエイト（7421）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月19日 14:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第40期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,801 | 889 |
| 減価償却費 | 1,725 | 1,706 |
| 減損損失 | 1,539 | 923 |
| のれん償却額 | 19 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -984 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48 | -156 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 55 | 99 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -100 |
| 支払利息及び社債利息 | 55 | 86 |
| 固定資産除却損 | 162 | 37 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -810 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -653 |
| 為替差損益（△は益） | 53 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -396 | -431 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -94 | -47 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 558 | 216 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 80 | 44 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 98 | -84 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -23 | 23 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -197 | 239 |
| その他 | 1,409 | 694 |
| 小計 | 2,220 | 2,677 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 44 |
| 利息の支払額 | -49 | -86 |
| 和解金の受取額 | － | 36 |
| 法人税等の支払額 | -257 | -138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,945 | 2,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -930 | -656 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 285 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50 | -137 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 770 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -448 | -71 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 85 | 107 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -32 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,111 |
| その他 | 9 | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,367 | 1,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -153 | -149 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,204 | -1,964 |
| 配当金の支払額 | -967 | -1 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -479 | -474 |
| 社債の発行による収入 | 2,949 | 2,941 |
| 社債の償還による支出 | -270 | -825 |
| 割賦債務の返済による支出 | -41 | -397 |
| 自己株式の処分による収入 | 49 | 64 |
| その他 | 36 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,080 | -806 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -544 | 3,123 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,493 | 7,617 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
