有価証券報告書-第39期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月22日 10:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第39期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 2,635 | -1,801 |
減価償却費 | 1,749 | 1,725 |
のれん償却額 | 19 | 19 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -267 | -984 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -85 | 48 |
受取利息及び受取配当金 | -101 | -89 |
支払利息及び社債利息 | 86 | 55 |
固定資産除却損 | 389 | 162 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -239 | - |
減損損失 | - | 1,539 |
為替差損益(△は益) | 78 | 53 |
売上債権の増減額(△は増加) | -364 | -396 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 619 | -94 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -449 | 558 |
未払金の増減額(△は減少) | -265 | 80 |
未払費用の増減額(△は減少) | -167 | 98 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 146 | -23 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,128 | -197 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -12 | 390 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -207 | 55 |
その他 | 1,027 | 1,019 |
小計 | 3,462 | 2,220 |
利息及び配当金の受取額 | 37 | 33 |
利息の支払額 | -70 | -49 |
法人税等の支払額 | -360 | -257 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,068 | 1,945 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -1,257 | -930 |
無形固定資産の取得による支出 | -140 | -50 |
投資有価証券の売却による収入 | 864 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -338 | -448 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 91 | 85 |
長期前払費用の取得による支出 | -165 | -32 |
その他 | -19 | 9 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -964 | -1,367 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -150 | -153 |
長期借入金の返済による支出 | -2,197 | -2,204 |
配当金の支払額 | - | -967 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,463 | -479 |
社債の発行による収入 | - | 2,949 |
社債の償還による支出 | - | -270 |
割賦債務の返済による支出 | - | -41 |
自己株式の処分による収入 | 72 | 49 |
その他 | 32 | 36 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,705 | -1,080 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -42 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,601 | -544 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,038 | 4,493 |