カッパ・クリエイト（7421）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月22日 10:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第39期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,635 | -1,801 |
| 減価償却費 | 1,749 | 1,725 |
| のれん償却額 | 19 | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -267 | -984 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -85 | 48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -89 |
| 支払利息及び社債利息 | 86 | 55 |
| 固定資産除却損 | 389 | 162 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -239 | － |
| 減損損失 | － | 1,539 |
| 為替差損益（△は益） | 78 | 53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -364 | -396 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 619 | -94 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -449 | 558 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -265 | 80 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -167 | 98 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 146 | -23 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,128 | -197 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -12 | 390 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -207 | 55 |
| その他 | 1,027 | 1,019 |
| 小計 | 3,462 | 2,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 33 |
| 利息の支払額 | -70 | -49 |
| 法人税等の支払額 | -360 | -257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,068 | 1,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,257 | -930 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -140 | -50 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 864 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -338 | -448 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 91 | 85 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -165 | -32 |
| その他 | -19 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -964 | -1,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150 | -153 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,197 | -2,204 |
| 配当金の支払額 | － | -967 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,463 | -479 |
| 社債の発行による収入 | － | 2,949 |
| 社債の償還による支出 | － | -270 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -41 |
| 自己株式の処分による収入 | 72 | 49 |
| その他 | 32 | 36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,705 | -1,080 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,601 | -544 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,038 | 4,493 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
