カッパ・クリエイト（7421）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -13,659,785 | 2,635,436 |
| 減価償却費 | 3,362,479 | 1,749,307 |
| のれん償却額 | 3,574 | 19,484 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,093,229 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,255,983 | -267,776 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45,359 | -85,970 |
| 受取利息及び受取配当金 | -148,341 | -101,320 |
| 支払利息 | 231,462 | 86,167 |
| 固定資産除却損 | 29,178 | 389,430 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -239,000 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -13,913 | -8,974 |
| 減損損失 | 14,000,072 | － |
| 為替差損益（△は益） | -102,471 | 78,272 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,701 | -364,307 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,471 | 619,600 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,733 | -449,007 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,382,552 | 146,061 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 719,681 | -1,128,161 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 208,169 | -207,269 |
| その他 | 2,132,674 | 590,404 |
| 小計 | 8,200,822 | 3,462,377 |
| 利息及び配当金の受取額 | 159,979 | 37,223 |
| 利息の支払額 | -222,342 | -70,288 |
| 法人税等の支払額 | -174,426 | -360,619 |
| 法人税等の還付額 | 190,915 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,154,948 | 3,068,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 101,512 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,131,773 | -1,257,831 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -149,969 | -11,919 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,913 | 12,838 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,813 | -140,497 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 864,917 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -66,551 | -338,050 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 82,155 | 91,068 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -47,813 | -165,265 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 750,382 | － |
| その他 | -111,414 | -19,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,628 | -964,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -480,019 | -150,014 |
| 長期借入れによる収入 | 4,100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,007,379 | -2,197,144 |
| 株式の発行による収入 | 8,795,968 | － |
| 配当金の支払額 | -3,557 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,506,373 | -1,463,557 |
| 自己株式の処分による収入 | 95,012 | 72,484 |
| その他 | 31,584 | 32,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,974,763 | -3,705,988 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37,712 | 471 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,152,100 | -1,601,497 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,640,017 | 5,038,520 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1,131,467 | － |
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