有価証券報告書-第38期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,643,308 | 5,038,520 |
| 売掛金 | 913,496 | 1,276,975 |
| 商品及び製品 | 764,152 | 266,675 |
| 原材料及び貯蔵品 | 381,589 | 257,616 |
| 繰延税金資産 | 222,581 | 543,152 |
| 未収消費税等 | 481,160 | 345,072 |
| その他 | 1,235,491 | 1,555,293 |
| 貸倒引当金 | -229 | -517 |
| 流動資産計 | 10,641,551 | 9,282,790 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 29,858,336 | 30,025,127 |
| 機械装置及び運搬具 | 4,284,637 | 4,480,097 |
| 工具 | 3,888,335 | 4,156,222 |
| 土地 | 3,239,155 | 3,235,299 |
| リース資産 | 4,767,661 | 2,377,199 |
| 建設仮勘定 | 58,369 | 16,000 |
| 減価償却累計額 | -31,636,730 | -30,195,659 |
| 有形固定資産合計 | 14,459,765 | 14,094,286 |
| 無形固定資産 | 171,454 | 261,093 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,776,801 | 851,763 |
| 繰延税金資産 | 356,884 | 3,211,563 |
| 敷金及び保証金 | 7,103,912 | 6,695,277 |
| その他 | 649,170 | 879,534 |
| 貸倒引当金 | -19,124 | -19,080 |
| 投資その他の資産合計 | 9,867,644 | 11,619,058 |
| 固定資産計 | 24,498,864 | 25,974,438 |
| 資産の部合計 | 35,140,415 | 35,257,229 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 3,600,529 | 3,148,664 |
| 短期借入金 | 702,440 | 552,425 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,144,115 | 2,137,563 |
| 未払金 | 1,224,860 | 896,261 |
| 未払費用 | 1,929,944 | 1,774,530 |
| リース債務 | 999,652 | 804,230 |
| 未払法人税等 | 237,472 | 249,931 |
| 未払消費税等 | 1,508,826 | 379,646 |
| 賞与引当金 | 353,720 | 267,750 |
| 株主優待引当金 | 237,741 | 101,222 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 208,169 | 899 |
| その他 | 370,883 | 250,916 |
| 流動負債計 | 13,518,357 | 10,564,043 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 5,865,535 | 3,666,831 |
| 長期預り保証金 | 147,053 | 135,106 |
| リース債務 | 997,185 | 608,686 |
| 退職給付に係る負債 | 1,255,983 | 986,636 |
| 資産除去債務 | 1,149,871 | 1,466,831 |
| 繰延税金負債 | 6 | 80,294 |
| その他 | 132,722 | 137,243 |
| 固定負債計 | 9,548,357 | 7,081,629 |
| 負債の部合計 | 23,066,714 | 17,645,672 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 13,949,555 | 9,800,000 |
| 資本剰余金 | 13,163,434 | 3,633,477 |
| 利益剰余金 | -9,341,787 | 4,996,076 |
| 自己株式 | -6,117,121 | -757,219 |
| 株主資本合計 | 11,654,081 | 17,672,334 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 193,867 | -5,525 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -62,313 | -108,511 |
| 為替換算調整勘定 | -47,664 | -26 |
| その他の包括利益累計額合計 | 83,889 | -114,064 |
| 新株予約権 | 63,558 | 53,286 |
| 非支配株主持分 | 272,171 | － |
| 純資産の部合計 | 12,073,700 | 17,611,556 |
| 負債・純資産合計 | 35,140,415 | 35,257,229 |
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,964,691 | 3,911,026 |
| 売掛金 | － | 349,298 |
| 商品及び製品 | － | 211,681 |
| 原材料及び貯蔵品 | － | 127,511 |
| 前払費用 | 517,349 | 610,235 |
| 未収入金 | 679,683 | 3,906,581 |
| 短期貸付金 | 1,478,194 | 769,036 |
| 繰延税金資産 | 10,367 | 459,814 |
| 未収消費税等 | 417,543 | 345,072 |
| その他 | 24,376 | 694,259 |
| 貸倒引当金 | -433,493 | -351,490 |
| 流動資産計 | 7,658,713 | 11,033,027 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 7,753,573 | 7,928,503 |
| 工具器具・備品（純額） | 259,260 | 700,028 |
| 機械装置及び運搬具 | 479,904 | 703,479 |
| 土地 | 2,266,351 | 2,596,299 |
| リース資産 | 1,020,519 | 562,652 |
| 建設仮勘定 | 57,289 | 16,000 |
| 有形固定資産合計 | 11,836,899 | 12,506,962 |
| 無形固定資産 | ||
| 施設利用権 | 20,243 | 19,189 |
| ソフトウエア | 19,790 | 136,358 |
| その他 | 0 | 190 |
| 無形固定資産合計 | 40,034 | 155,738 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,765,114 | 838,521 |
| 関係会社株式 | 708,500 | 708,500 |
| 繰延税金資産 | 322,677 | 3,211,563 |
| 敷金及び保証金 | 6,354,025 | 6,337,401 |
| その他 | 617,772 | 867,405 |
| 貸倒引当金 | -16,886 | -16,880 |
| 投資その他の資産合計 | 9,751,203 | 11,946,510 |
| 固定資産計 | 21,628,136 | 24,609,211 |
| 資産の部合計 | 29,286,849 | 35,642,239 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | － | 2,331,784 |
| 短期借入金 | 702,440 | 552,425 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,022,132 | 2,016,922 |
| 未払金 | 755,166 | 2,676,748 |
| 未払費用 | 69,124 | 1,513,957 |
| リース債務 | 995,426 | 802,724 |
| 未払法人税等 | 54,744 | 226,488 |
| 未払消費税等 | 336,369 | 151,663 |
| 賞与引当金 | 30,711 | 220,282 |
| 株主優待引当金 | 237,741 | 101,222 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 159,011 | 899 |
| 関係会社事業損失引当金 | 2,110,499 | － |
| その他 | 560,169 | 239,833 |
| 流動負債計 | 8,033,536 | 10,834,954 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 5,532,688 | 3,515,766 |
| 長期預り保証金 | 144,859 | 133,046 |
| リース債務 | 995,679 | 608,686 |
| 退職給付引当金 | 837,582 | 737,215 |
| 資産除去債務 | 1,072,167 | 1,346,042 |
| その他 | 108,717 | 137,243 |
| 固定負債計 | 8,691,694 | 6,477,999 |
| 負債の部合計 | 16,725,230 | 17,312,953 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 13,949,555 | 9,800,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 12,964,376 | 2,500,000 |
| その他資本剰余金 | 199,057 | 874,229 |
| 資本剰余金合計 | 13,163,434 | 3,374,229 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 61,500 | － |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 8,100,000 | － |
| 繰越利益剰余金 | -16,855,358 | 5,857,963 |
| 利益剰余金合計 | -8,693,858 | 5,857,963 |
| 自己株式 | -6,117,121 | -757,219 |
| 株主資本合計 | 12,302,009 | 18,274,973 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 196,051 | 1,026 |
| その他の包括利益累計額合計 | 196,051 | 1,026 |
| 新株予約権 | 63,558 | 53,286 |
| 純資産の部合計 | 12,561,618 | 18,329,285 |
| 負債・純資産合計 | 29,286,849 | 35,642,239 |