有価証券報告書-第37期(平成26年3月1日-平成27年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -6,712,997 | -13,659,785 |
| 減価償却費 | 4,552,618 | 3,362,479 |
| のれん償却額 | 22,691 | 3,574 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 115,608 | -1,093,229 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,255,983 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52 | -35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,077 | -45,359 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100,600 | -148,341 |
| 支払利息 | 325,060 | 231,462 |
| 固定資産除却損 | 148,353 | 29,178 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9,000 | -13,913 |
| 減損損失 | 3,591,312 | 14,000,072 |
| 為替差損益（△は益） | -70,107 | -102,471 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -239,725 | -14,701 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -360,570 | -5,471 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -263,442 | -41,733 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,535,789 | 1,382,552 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 229,970 | 719,681 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 208,169 |
| その他 | 1,267,217 | 2,434,185 |
| 小計 | 942,575 | 8,502,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,115 | 159,979 |
| 利息の支払額 | -320,268 | -222,342 |
| リース料支払額 | -197,679 | -301,476 |
| 法人税等の支払額 | -625,641 | -174,426 |
| 法人税等の還付額 | 242,275 | 190,915 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,376 | 8,154,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,500,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,100,000 | 100,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -500,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 3,500,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,453,463 | -1,131,773 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -245,464 | -149,969 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,000 | 13,913 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,048 | -30,813 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 105,275 | 101,512 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -438,399 | -66,551 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 136,655 | 82,155 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -146,261 | -47,813 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -836,148 | -84 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 750,382 |
| その他 | 92,818 | -111,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 766,964 | 9,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,020 | -480,019 |
| 長期借入れによる収入 | 6,977,707 | 4,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,283,899 | -14,007,379 |
| 株式の発行による収入 | － | 8,795,968 |
| 配当金の支払額 | -6,545 | -3,557 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,167,585 | -1,506,373 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,684,392 | 95,012 |
| その他 | － | 31,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,945,952 | -2,974,763 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,221 | -37,712 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,090,389 | 5,152,100 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -1,131,467 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,619,384 | 6,640,017 |