カッパ・クリエイト（7421）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,017,123 | -6,712,997 |
| 減価償却費 | 4,420,827 | 4,552,618 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,340 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 90,475 | 115,608 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,730 | 52 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,719 | -18,077 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111,390 | -100,600 |
| 支払利息 | 364,968 | 325,060 |
| 固定資産除却損 | 99,018 | 148,353 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -9,000 |
| 店舗閉鎖損失 | 109,747 | 1,100,884 |
| 減損損失 | 1,860,906 | 3,591,312 |
| 為替差損益（△は益） | -95,691 | -70,107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,739 | -239,725 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -106,116 | -360,570 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 338,226 | -263,442 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -325,565 | -1,535,789 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 156,509 | 229,970 |
| 受取補償金 | -278,399 | － |
| のれん償却額 | 17,991 | 22,691 |
| その他 | 827,800 | 166,333 |
| 小計 | 6,280,654 | 942,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,341 | 31,115 |
| 利息の支払額 | -357,227 | -320,268 |
| リース料支払額 | -96,098 | -197,679 |
| 補償金の受取額 | 278,399 | － |
| 法人税等の支払額 | -562,403 | -625,641 |
| 法人税等の還付額 | 103,231 | 242,275 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,700,896 | 72,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,100,000 | -8,500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,300,000 | 11,100,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -10,000,000 | -500,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 9,700,000 | 3,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,924,841 | -3,453,463 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -77,076 | -245,464 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,218 | 9,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -127,836 | -57,048 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 10,000 | 105,275 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -183,367 | -438,399 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 81,948 | 136,655 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -145,047 | -146,261 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -75,136 | -836,148 |
| その他 | -107 | 92,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,522,247 | 766,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -528,843 | -150,020 |
| 長期借入れによる収入 | 8,575,000 | 6,977,707 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,424,203 | -9,283,899 |
| 配当金の支払額 | -478,913 | -6,545 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -774,436 | -1,167,585 |
| 自己株式の処分による収入 | 122,812 | 1,684,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,508,584 | -1,945,952 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,565 | 16,221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -316,369 | -1,090,389 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,709,774 | 2,619,384 |
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