カッパ・クリエイト（7421）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 836 | -2,829 |
| 減価償却費 | 1,982 | 2,111 |
| 減損損失 | 409 | 1,545 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -25 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | 111 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90 | -80 |
| 支払利息及び社債利息 | 143 | 169 |
| 固定資産除却損 | 82 | 166 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -423 | -2 |
| 助成金収入 | -3,302 | － |
| 受取補償金 | － | -95 |
| 臨時休業等による損失 | 508 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 336 | -356 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -48 | -131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -485 | 566 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -197 | 91 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -48 | 55 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -145 | 95 |
| その他 | 77 | 607 |
| 小計 | -373 | 2,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 80 |
| 利息の支払額 | -153 | -165 |
| 臨時休業等による支払額 | -513 | － |
| 助成金の受取額 | 3,242 | 777 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 283 | -171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,577 | 2,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -875 | -1,174 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,290 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -118 | -24 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -44 | -25 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 95 | 110 |
| その他 | -40 | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 306 | -1,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -380 | -980 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | － |
| 配当金の支払額 | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -109 | -66 |
| 社債の償還による支出 | -1,720 | -1,015 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,191 | -1,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,400 | -3,265 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,482 | -1,889 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,407 | 7,518 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
