カッパ・クリエイト（7421）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,829 | 1,578 |
| 減価償却費 | 2,111 | 2,208 |
| 減損損失 | 1,545 | 118 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | 18 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 111 | -79 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -96 |
| 支払利息及び社債利息 | 169 | 189 |
| 固定資産除却損 | 166 | 54 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -1 |
| 受取補償金 | -95 | － |
| その他の特別損益（△は益） | － | -31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -356 | -198 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -131 | 63 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 566 | -139 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 91 | -33 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 55 | 12 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 95 | 222 |
| その他 | 607 | -46 |
| 小計 | 2,000 | 3,840 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 96 |
| 利息の支払額 | -165 | -192 |
| 助成金の受取額 | 777 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -171 | -189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,522 | 3,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,174 | -2,434 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -49 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -25 | -70 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 110 | 117 |
| その他 | -35 | -54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,146 | -2,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -980 | -1,680 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 配当金の支払額 | － | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -66 | -15 |
| 社債の償還による支出 | -1,015 | -580 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,204 | -1,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,265 | -644 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,889 | 419 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,518 | 7,937 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
