カッパ・クリエイト（7421）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 537 | 834 |
| 減価償却費 | 1,119 | 1,135 |
| のれん償却額 | － | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | 6 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -16 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -64 |
| 支払利息及び社債利息 | 95 | 95 |
| 固定資産除却損 | 4 | 5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 503 | 431 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -102 | -3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -67 | -199 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -79 | -301 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -33 | -59 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -239 | -36 |
| その他 | 243 | -70 |
| 小計 | 1,876 | 1,776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 64 |
| 利息の支払額 | -101 | -141 |
| 法人税等の支払額 | -172 | -165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,666 | 1,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -551 | -1,135 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -6 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -76 | -34 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13 | 24 |
| その他 | -29 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -658 | -1,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -990 | -1,240 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -1 |
| 社債の償還による支出 | -290 | -100 |
| 割賦債務の返済による支出 | -741 | -617 |
| 配当金の支払額 | -245 | -245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 228 | -204 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,236 | 157 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,174 | 8,098 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
