カッパ・クリエイト（7421）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -858 | 745 |
| 減価償却費 | 1,000 | 1,068 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 0 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -66 |
| 支払利息及び社債利息 | 83 | 86 |
| 固定資産除却損 | 130 | 43 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -89 | 13 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -98 | 15 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 337 | -376 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 206 | -3 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 15 | -137 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 54 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26 | -5 |
| その他 | 131 | 69 |
| 小計 | 880 | 1,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 66 |
| 利息の支払額 | -81 | -94 |
| 助成金の受取額 | 777 | － |
| 法人税等の支払額 | -171 | -189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,471 | 1,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -416 | -1,286 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -37 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 39 | 64 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 38 |
| その他 | -9 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -398 | -1,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -690 | -690 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -42 | -15 |
| 社債の償還による支出 | -575 | -290 |
| 割賦債務の返済による支出 | -564 | -676 |
| 配当金の支払額 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,471 | 1,328 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -397 | 1,268 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,518 | 8,786 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
