四半期報告書-第45期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 243 | -858 |
| 減価償却費 | 971 | 1,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 5 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -66 |
| 支払利息及び社債利息 | 58 | 83 |
| 固定資産除却損 | 76 | 130 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -217 | － |
| 助成金収入 | -2,378 | － |
| 臨時休業等による損失 | 305 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 736 | -89 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -122 | -98 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -507 | 337 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8 | 206 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -84 | 15 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 15 | 54 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -293 | 26 |
| その他 | 450 | 131 |
| 小計 | -793 | 880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 66 |
| 利息の支払額 | -73 | -81 |
| 臨時休業等による支払額 | -286 | － |
| 助成金の受取額 | 1,293 | 777 |
| 法人税等の支払額 | -103 | -171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 112 | 1,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -586 | -416 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 730 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82 | -7 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -41 | -4 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 48 | 39 |
| その他 | -25 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43 | -398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90 | -690 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -61 | -42 |
| 社債の償還による支出 | -845 | -575 |
| 割賦債務の返済による支出 | -586 | -564 |
| 配当金の支払額 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 417 | -1,471 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 572 | -397 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,497 | 9,009 |