四半期報告書-第44期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,776 | 243 |
| 減価償却費 | 943 | 971 |
| 減損損失 | 102 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | 21 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -97 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -75 |
| 支払利息及び社債利息 | 40 | 58 |
| 固定資産除却損 | 23 | 76 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -217 | |
| 助成金収入 | － | -2,378 |
| 臨時休業等による損失 | 12 | 305 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -192 | 736 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14 | -122 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69 | -507 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 74 | 8 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -27 | -84 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2 | 15 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -262 | -293 |
| その他 | 381 | 450 |
| 小計 | -810 | -793 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 75 |
| 利息の支払額 | -47 | -73 |
| 臨時休業等による支払額 | -12 | -286 |
| 助成金の受取額 | － | 1,293 |
| 法人税等の支払額 | -239 | -103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,053 | 112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -236 | -586 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 730 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -82 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -40 | -41 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 109 | 48 |
| その他 | -30 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -227 | 43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000 | -4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -90 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -85 | -61 |
| 社債の発行による収入 | 989 | － |
| 社債の償還による支出 | -745 | -845 |
| 割賦債務の返済による支出 | -491 | -586 |
| 配当金の支払額 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,666 | 417 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,385 | 572 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,924 | 8,497 |