四半期報告書-第43期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,331 | -1,776 |
| 減価償却費 | 897 | 943 |
| 減損損失 | － | 102 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 80 | -35 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 14 | -97 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -56 |
| 支払利息及び社債利息 | 31 | 40 |
| 固定資産除却損 | 78 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19 | -192 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32 | -14 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -327 | 69 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19 | 74 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -50 | -27 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2 | 2 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 167 | -262 |
| その他 | 820 | 381 |
| 小計 | 2,951 | -823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 56 |
| 利息の支払額 | -33 | -47 |
| 法人税等の支払額 | -252 | -239 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,724 | -1,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,524 | -236 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -29 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13 | -40 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20 | 109 |
| その他 | -8 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,545 | -227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -400 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -157 | -85 |
| 社債の発行による収入 | 1,962 | 989 |
| 社債の償還による支出 | -555 | -745 |
| 割賦債務の返済による支出 | -316 | -491 |
| 自己株式の処分による収入 | 678 | － |
| 配当金の支払額 | -242 | |
| その他 | 26 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 995 | 2,666 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,173 | 1,385 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,941 | 7,327 |