四半期報告書-第42期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 680 | 1,331 |
減価償却費 | 806 | 897 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 31 | 80 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -18 | 14 |
受取利息及び受取配当金 | -63 | -58 |
支払利息及び社債利息 | 41 | 31 |
固定資産除却損 | 46 | 78 |
売上債権の増減額(△は増加) | 100 | 19 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -49 | -32 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -478 | -327 |
未払金の増減額(△は減少) | 89 | -19 |
未払費用の増減額(△は減少) | -97 | -50 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 312 | -2 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 49 | 167 |
その他 | 595 | 820 |
小計 | 2,046 | 2,951 |
利息及び配当金の受取額 | 40 | 58 |
利息の支払額 | -40 | -33 |
法人税等の支払額 | -226 | -252 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,820 | 2,724 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -328 | -1,524 |
無形固定資産の取得による支出 | -100 | -19 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -1 | -13 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 59 | 20 |
その他 | -8 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -371 | -1,545 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -416 | -400 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -218 | -157 |
社債の発行による収入 | - | 1,962 |
社債の償還による支出 | -555 | -555 |
割賦債務の返済による支出 | -293 | -316 |
自己株式の処分による収入 | 26 | 678 |
配当金の支払額 | -216 | -242 |
その他 | - | 26 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,673 | 995 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -224 | 2,173 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,083 | 7,257 |