カッパ・クリエイト（7421）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 312 | 680 |
| 減価償却費 | 831 | 806 |
| 減損損失 | 37 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -115 | 31 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -19 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -63 |
| 支払利息及び社債利息 | 34 | 41 |
| 固定資産除却損 | 19 | 46 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -4 |
| 為替差損益（△は益） | 9 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -132 | 100 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13 | -49 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -409 | -478 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 76 | 89 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -153 | -97 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 23 | 312 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 185 | 49 |
| その他 | -244 | 599 |
| 小計 | 393 | 2,046 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 40 |
| 利息の支払額 | -40 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -136 | -226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 260 | 1,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -199 | -328 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54 | -100 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -45 | -1 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 43 | 59 |
| その他 | 36 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -220 | -371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,036 | -416 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -223 | -218 |
| 社債の発行による収入 | 2,941 | － |
| 社債の償還による支出 | -270 | -555 |
| 割賦債務の返済による支出 | -166 | -293 |
| 自己株式の処分による収入 | 20 | 26 |
| 配当金の支払額 | -216 | |
| その他 | 10 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,275 | -1,673 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,330 | -224 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,824 | 7,392 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
