カッパ・クリエイト（7421）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,578 | 1,161 |
| 減価償却費 | 2,208 | 2,271 |
| 減損損失 | 118 | 273 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | -15 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -79 | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -94 |
| 支払利息及び社債利息 | 189 | 203 |
| 固定資産除却損 | 54 | 14 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -1 |
| その他の特別損益（△は益） | -31 | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -198 | 20 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 63 | -117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -139 | 428 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -33 | 162 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12 | 6 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 222 | -142 |
| その他 | -46 | 14 |
| 小計 | 3,840 | 4,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 94 |
| 利息の支払額 | -192 | -231 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -189 | -172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,554 | 3,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,434 | -1,661 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49 | -18 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -70 | -105 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 117 | 37 |
| 子会社株式の取得による収入 | － | 42 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -163 |
| その他 | -54 | -68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,490 | -1,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,680 | -2,230 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 2,500 |
| 配当金の支払額 | － | -245 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -15 | -3 |
| 社債の償還による支出 | -580 | -490 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,369 | -1,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -644 | -1,910 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 419 | 3 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,937 | 7,940 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
