カッパ・クリエイト（7421）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,161 | -130 |
| 減価償却費 | 2,271 | 2,318 |
| 減損損失 | 273 | 715 |
| のれん償却額 | － | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | 3 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -31 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 | -103 |
| 支払利息及び社債利息 | 203 | 199 |
| 固定資産除却損 | 14 | 6 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | － |
| その他の特別損益（△は益） | -9 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20 | 143 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -117 | 60 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 428 | 101 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 162 | -282 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6 | 111 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -142 | -110 |
| その他 | 14 | -249 |
| 小計 | 4,142 | 2,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 103 |
| 利息の支払額 | -231 | -251 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -172 | -165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,833 | 2,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,661 | -1,814 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | -3 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -105 | -90 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 37 | 89 |
| 子会社株式の取得による収入 | 42 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -163 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -263 |
| その他 | -68 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,935 | -2,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,230 | -2,690 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 2,000 |
| 配当金の支払額 | -245 | -245 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3 | -52 |
| 社債の償還による支出 | -490 | -100 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,441 | -1,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,910 | -2,293 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3 | -1,906 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,940 | 6,034 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
