四半期報告書-第39期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,412 | 459 |
| 減価償却費 | 785 | 894 |
| のれん償却額 | 9 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57 | 175 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -335 | -984 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -62 |
| 支払利息 | 49 | 27 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8 | -2 |
| 為替差損益（△は益） | 63 | 53 |
| 固定資産除却損 | 30 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -340 | -147 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 489 | -83 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -367 | -230 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -111 | 127 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -885 | -81 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -254 | 235 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -10 | 519 |
| その他 | 516 | 553 |
| 小計 | 1,035 | 1,494 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 33 |
| 利息の支払額 | -53 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -131 | -151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 884 | 1,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -770 | -650 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -44 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -99 | -342 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 317 | 49 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -41 | -28 |
| その他 | 6 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -595 | -1,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,126 | -1,149 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -793 | -295 |
| 自己株式の処分による収入 | 38 | 23 |
| 配当金の支払額 | -977 | |
| その他 | 20 | 32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,861 | -2,367 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,571 | -2,043 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,038 | 2,995 |