四半期報告書-第38期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -939,699 | 1,412,051 |
| 減価償却費 | 1,786,243 | 785,503 |
| 減損損失 | 1,794,093 | － |
| のれん償却額 | 8,587 | 9,742 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -335,196 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 253,756 | 57,826 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 49,087 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -85,367 | -65,909 |
| 支払利息 | 161,154 | 49,869 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -13,561 | -8,981 |
| 固定資産除却損 | 5,698 | 30,878 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -208,266 | -340,791 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 129,851 | 489,708 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,192,503 | -367,676 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 545,949 | -111,329 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -105,020 | -885,629 |
| その他 | 834,914 | 315,507 |
| 小計 | 5,409,925 | 1,035,571 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,014 | 33,954 |
| 利息の支払額 | -133,734 | -53,351 |
| 法人税等の支払額 | -154,801 | -131,366 |
| 法人税等の還付額 | 190,915 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,341,319 | 884,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -812,382 | -770,019 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,561 | 12,838 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,758 | -8,382 |
| 固定資産の除却による支出 | -124,726 | -4,441 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -49,889 | -99,092 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 109,461 | 317,514 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 500,000 | － |
| その他 | -3,974 | -43,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -298,707 | -595,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -185,330 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,148,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,644,540 | -1,126,667 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -454,988 | -793,119 |
| 自己株式の処分による収入 | 87,985 | 38,466 |
| 配当金の支払額 | -3,446 | -127 |
| その他 | － | 20,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,319 | -1,861,287 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -216 | -314 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,990,075 | -1,571,844 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,640,017 | 5,068,173 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1,131,467 | － |