四半期報告書-第37期第2四半期(平成26年6月1日-平成26年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,671,198 | -939,699 |
| 減価償却費 | 2,152,472 | 1,786,243 |
| 減損損失 | 2,173,355 | 1,794,093 |
| 店舗閉鎖損失 | 653,103 | 59,178 |
| のれん償却額 | 11,148 | 8,587 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 54 | -54 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,350 | 253,756 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 64,716 | 49,087 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60,867 | -85,367 |
| 為替差損益（△は益） | -18,674 | -51,200 |
| 支払利息 | 177,619 | 161,154 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -13,561 |
| 固定資産除却損 | 43,920 | 5,698 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -394,584 | -208,266 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -365,613 | 129,851 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,218,164 | 1,192,503 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 691,150 | 545,949 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -722,657 | 1,566,958 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -82,257 | -105,020 |
| その他 | 144,597 | -603,590 |
| 小計 | 3,010,099 | 5,546,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,335 | 29,014 |
| 利息の支払額 | -172,859 | -133,734 |
| リース料支払額 | -68,519 | -136,375 |
| 法人税等の支払額 | -279,108 | -154,801 |
| 法人税等の還付額 | 241,956 | 190,915 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,753,904 | 5,341,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,405,803 | -812,382 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 13,561 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,734 | -30,758 |
| 固定資産の除却による支出 | -46,377 | -124,726 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -836,073 | -44 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -187,795 | -49,889 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 77,439 | 109,461 |
| 定期預金の預入による支出 | -6,002,601 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,600,000 | 100,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,500,000 | 500,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -84,582 | -17,145 |
| その他 | 2,247 | 13,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 609,719 | -298,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -185,330 |
| 長期借入れによる収入 | 6,968,189 | 4,148,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,273,972 | -3,644,540 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -526,544 | -454,988 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,632,196 | 87,985 |
| 配当金の支払額 | -5,921 | -3,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,793,948 | -52,319 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,464 | -216 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,152,107 | 4,990,075 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,861,882 | 6,477,992 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -1,131,467 |