四半期報告書-第36期第2四半期(平成25年6月1日-平成25年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 1,916,187 | -2,671,198 |
| 減価償却費 | 2,048,807 | 2,152,472 |
| 減損損失 | 32,055 | 2,173,355 |
| のれん償却額 | 8,320 | 11,148 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 47,979 | 64,716 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,700 | 54 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,936 | -4,350 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,448 | -60,867 |
| 支払利息 | 194,182 | 177,619 |
| 固定資産除却損 | 48,613 | 43,920 |
| 店舗閉鎖損失 | 110,406 | 653,103 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -251,089 | -394,584 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -302,690 | -365,613 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,415,205 | 1,218,164 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -722,657 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47,623 | -82,257 |
| その他 | 854,106 | 817,073 |
| 小計 | 5,992,374 | 3,010,099 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,874 | 22,335 |
| 利息の支払額 | -192,480 | -172,859 |
| リース料支払額 | -49,595 | -68,519 |
| 法人税等の支払額 | -88,732 | -279,108 |
| 法人税等の還付額 | 103,231 | 241,956 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,785,672 | 2,753,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,100,000 | -6,002,601 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,000,000 | 5,600,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -6,500,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 6,000,000 | 3,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,650,063 | -1,405,803 |
| 固定資産の除却による支出 | -36,257 | -46,377 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,449 | -6,734 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -142,838 | -187,795 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 34,219 | 77,439 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -65,923 | -84,582 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -81 | -836,073 |
| その他 | 18,885 | 2,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,476,510 | 609,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 6,000,000 | 6,968,189 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,659,686 | -5,273,972 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -421,190 | -526,544 |
| 自己株式の処分による収入 | 65,738 | 1,632,196 |
| 配当金の支払額 | -477,026 | -5,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 507,835 | 2,793,948 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,195 | -5,464 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,818,192 | 6,152,107 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,026,144 | 7,844,337 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,844,337 | 9,861,882 |