カッパ・クリエイト（7421）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,695,818 | 1,916,187 |
| 減価償却費 | 2,104,730 | 2,048,807 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 363,811 | － |
| 減損損失 | 168,020 | 32,055 |
| 災害損失 | 874,159 | － |
| のれん償却額 | 7,149 | 8,320 |
| 持分変動損益（△は益） | -43,370 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 61,967 | 47,979 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -419 | -7,700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,458 | -12,936 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,645 | -61,448 |
| 支払利息 | 218,706 | 194,182 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 8,812 | － |
| 固定資産除却損 | 98,854 | 48,613 |
| 店舗閉鎖損失 | 104,888 | 110,406 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -1,479,533 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -241,143 | -251,089 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -68,718 | -302,690 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,025,083 | 1,415,205 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 60,493 | -47,623 |
| その他 | 1,011,799 | 854,106 |
| 小計 | 6,927,921 | 5,992,374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,728 | 20,874 |
| 利息の支払額 | -225,797 | -192,480 |
| リース料支払額 | -60,163 | -49,595 |
| 災害損失の支払額 | -279,217 | － |
| 法人税等の支払額 | -597,165 | -88,732 |
| 法人税等の還付額 | － | 103,231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,783,305 | 5,785,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,200,000 | -7,100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,000,000 | 7,000,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -6,000,000 | -6,500,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,500,000 | 6,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,489,306 | -1,650,063 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 55,227 | － |
| 固定資産の除却による支出 | -23,441 | -36,257 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,716 | -34,449 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -205 | -333 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -506,367 | -142,838 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 90,860 | 34,219 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -67,581 | -65,923 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -191 | -81 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 19,218 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 804,978 | － |
| 事業譲渡による収入 | 990,110 | － |
| その他 | 8,447 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,851,186 | -2,476,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 6,700,000 | 6,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,386,418 | -4,659,686 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 150,600 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -295,163 | -421,190 |
| 自己株式の処分による収入 | 67,506 | 65,738 |
| 配当金の支払額 | -471,847 | -477,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,764,676 | 507,835 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,735 | 1,195 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 687,060 | 3,818,192 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,421,783 | 5,352,363 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 243,519 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,352,363 | 7,844,337 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
