カッパ・クリエイト（7421）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,169,719 | 2,695,818 |
| 減価償却費 | 1,749,990 | 2,104,730 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 363,811 |
| 減損損失 | － | 168,020 |
| 災害損失 | － | 874,159 |
| のれん償却額 | － | 7,149 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -43,370 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 35,218 | 61,967 |
| 株式報酬費用 | 12,422 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,653 | -419 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 99,980 | 14,458 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72,537 | -57,645 |
| 支払利息 | 224,563 | 218,706 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,380 | 8,812 |
| 固定資産除却損 | 144,558 | 98,854 |
| 店舗閉鎖損失 | 43,226 | 104,888 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -1,479,533 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 238,799 | -241,143 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -58,875 | -68,718 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,311,204 | 1,025,083 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51,355 | 60,493 |
| その他 | 989,951 | 1,011,799 |
| 小計 | 7,830,833 | 6,927,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,989 | 17,728 |
| 利息の支払額 | -226,095 | -225,797 |
| リース料支払額 | -39,098 | -60,163 |
| 災害損失の支払額 | － | -279,217 |
| 法人税等の支払額 | -1,647,827 | -597,165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,950,802 | 5,783,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,700,000 | -5,200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,700,000 | 4,000,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,500,000 | -6,000,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,000,000 | 1,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,103,748 | -2,489,306 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 55,227 |
| 固定資産の除却による支出 | -128,841 | -23,441 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,017 | -13,716 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 224,491 | -205 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -426,553 | -506,367 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30,793 | 90,860 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -64,169 | -67,581 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -735,930 | -191 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 804,978 |
| 事業譲渡による収入 | － | 990,110 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,900 | － |
| その他 | -307 | 8,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,737,183 | -6,851,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 5,754,000 | 6,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,919,647 | -4,386,418 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 150,600 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -236,730 | -295,163 |
| 自己株式の処分による収入 | 74,348 | 67,506 |
| 配当金の支払額 | -748,663 | -471,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 423,306 | 1,764,676 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -9,735 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,363,075 | 687,060 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,811,749 | 4,448,674 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 243,519 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,448,674 | 5,352,363 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
