営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況の分析
当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動によるキャッシュ・フローにより11億82百万円増加、投資活動によるキャッシュ・フローにより12億42百万円減少、財務活動によるキャッシュ・フローにより13億28百万円増加した結果、前連結会計年度末より12億68百万円増加し、87億86百万円(前連結会計年度末は75億18百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2023/11/14 14:20