四半期報告書-第32期第1四半期(平成22年8月21日-平成22年11月20日)
個別決算
勘定科目 | 自 2009年8月21日 至 2009年11月20日 | 自 2010年8月21日 至 2010年11月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 396 | -1,709 |
減価償却費 | 810 | 721 |
減損損失 | - | 28 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -16 | -15 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -273 | -261 |
売上債権の増減額(△は増加) | -925 | -1,083 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,412 | -6,787 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,437 | 5,696 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 2,138 |
その他 | 571 | -542 |
小計 | 586 | -1,814 |
利息及び配当金の受取額 | 1 | 13 |
利息の支払額 | -52 | -46 |
法人税等の支払額 | -108 | -80 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 427 | -1,927 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -601 | -147 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -151 | -127 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 188 | 157 |
その他 | -45 | -41 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -609 | -158 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -875 | -871 |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -875 | -871 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,057 | -2,957 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,389 | 9,332 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,332 | 12,211 |