ライトオン（7445）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年8月21日 至 2009年11月20日 | 自 2010年8月21日 至 2010年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 396 | -1,709 |
| 減価償却費 | 810 | 721 |
| 減損損失 | － | 28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -273 | -261 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -925 | -1,083 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,412 | -6,787 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,437 | 5,696 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,138 |
| その他 | 571 | -542 |
| 小計 | 586 | -1,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 13 |
| 利息の支払額 | -52 | -46 |
| 法人税等の支払額 | -108 | -80 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 427 | -1,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -601 | -147 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -151 | -127 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 188 | 157 |
| その他 | -45 | -41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -609 | -158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -875 | -871 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -875 | -871 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,057 | -2,957 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,389 | 9,332 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,332 | 12,211 |
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